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天天快报!6月29日基金净值:嘉实基本面50指数(LOF)A最新净值1.7311,跌0.46%

2023-07-01 03:44:15 来源:证券之星


(资料图)

6月29日,嘉实基本面50指数(LOF)A最新单位净值为1.7311元,累计净值为1.7311元,较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨2.63%,近6个月上涨7.36%,近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实基本面50指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.87%,债券占净值比3.58%,现金占净值比2.03%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李直,李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.16%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为6次,胜率为66.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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